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金鹰基金冠军产品增聘基金经理,业绩大幅回撤与管理费问题受争议

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金鹰基金冠军产品增聘基金经理,业绩大幅回撤与管理费问题受争议

文/刘振涛冠军基金增聘新基金经理了!10月10日,金鹰基金发布公告称,金鹰民族新兴混合增聘倪超为基金经理,与韩广哲共同管理该基金。(来源:基金公告)资料显示,倪超是金鹰基金的一位老将,担任基金经理超过8年,目前管理8只基金(多种份额合并计算),管理规模41.39亿元,最佳任职回报为154.85%。基金产品增聘新基金经理,通常有多种目的:一是基金产品在原基金经理管理下波动比较大,需要增聘新基金经理来帮助原基金经理管理,提供新的投资思路;二可能是公司要培育新人,增聘新人为基金经理,让老人进行培养指导;还有就是原先的基金经理可能未来要卸任,需要提前让接任者熟悉该基金。金鹰民族新兴混合增聘老将倪超为基金经理,这番操作的目的并未说明。不过金鹰民族新兴混合增聘新基金经理一事也成为市场关注的焦点,因为这只基金曾经是一只“冠军基金”。2021年上半年,新能源赛道大火,基金经理韩广哲乘势新能源产业,靠着重仓新能源汽车和光伏板块,管理的金鹰民族新兴混合上半年回报率达到了53.15%,成为了当时全市场主动权益类基金的冠军。(来源:基金财报)金鹰民族新兴混合取得半年度冠军后,基民投资者大量买入,推动了该基金规模水涨船高。数据显示,2021年三季度末,金鹰民族新兴混合基金份额增长至2.55亿份,基金净资产增长至10.54亿元;到了2021年末,该基金份额达到3.02亿份,基金净资产超过了12亿元,比2021年上半年末增长了8.44亿元。不过,金鹰民族新兴混合这只曾经的冠军基金,如今却受基民投资者的争议。争议的背后是该基金近年来业绩大幅回撤以及管理费的收取规则。先来看基金业绩,新能源赛道在2021年下半年开始降温,不再是市场的热门,而作为基金经理韩广哲依旧选择了重仓押注新能源赛道,他管理的金鹰民族新兴混合基金在2021年下半年,基金业绩就开始回撤。2022年,金鹰民族新兴混合业绩回撤更加明显。天天基金网数据显示,2022年全年,金鹰民族新兴混合净值跌幅达32.18%,而同期同类平均值为下跌15.57%,沪深300指数下跌21.63%,金鹰民族新兴混合跌幅远高于同期的同类平均和沪深300指数。截至2023年10月10日,2023年以来金鹰民族新兴混合净值跌幅达28.56%,远超同类平均和沪深300指数,近2年来基金跌幅更是达到50.18%。近2年来该基金业绩大幅回撤,也使得基金长期业绩大幅下降。天天基金网数据显示,金鹰民族新兴混合长期累积业绩在2021年四季度曾超过300%,而截至2023年10月10日末,该基金成立以来的长期回报为98.90%,对比明星可以看到,近2年来基金业绩回撤很大。基金业绩大幅回撤,意味着有不少基民投资者出现亏损或者收益大幅缩水。这种情况下,基民投资者大量赎回基金份额,基金净资产规模下降明显。数据显示,截至2023年二季度末,金鹰民族新兴混合总份额已经下降至2.66亿份,基金资产规模下降至7.04亿元,比2021年末减少了5亿多。而作为金鹰民族新兴混合基金经理的韩广哲他管理该基金的任职回报也从曾经的正向收益,变成了负收益。数据显示,韩广哲管理金鹰民族新兴混合2年209天,基金任职回报-13.03%。再来看,金鹰民族新兴混合的管理费情况,这只基金是一只双重收取管理费的基金产品。根据基金合同,金鹰民族新兴混合的基础管理费是0.8%/年,而在基础管理费外,该基金还设置有附加管理费。附加管理费的收取规则是:当基金年化收益率超过5%时,超过5%的部分将提取15%作为附加管理费;当年化收益率低于5%时,则不收取附加管理费。简单地来说就是当金鹰民族新兴混合年化收益率超过5%时,既收取0.8%的基础管理费,还要对超过5%的部分收取15%的费用作为附加管理费;当基金年化收益率低于5%时,只收取0.8%的基础管理费。有分析人士认为,设置基本管理费+附加管理费,主要是为了激励基金管理人追求绝对收益,合理控制管理规模,有利于更好地实现基金管理人与基民的利益捆绑一致。这也意味着如果金鹰民族新兴混合业绩大幅上涨,年化收益率高时,基民投资者要付出较多的管理费用,但年化收益率低或者亏损时,基民投资者的管理费用并不会减少。站在投资者的角度,如果基金帮投资者赚钱了,一般也都能接受附加管理费的计提,但如果基金管得不好,让投资者亏钱了,还每年可以固定收取管理费,就会让投资者觉得基金是旱涝保收。总体来看,金鹰民族新兴混合这只曾经的冠军基金,近年来表现一般,增聘新的基金经理共同管理,或许是金鹰基金想出的方法。两位基金经理共同管理下,能否提升这只曾经冠军基金的业绩呢?我们将保持关注!

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